Kilka porad dla początkujących znalezione w internecie, przetłumaczone, opatrzone moim komentarzem i skompilowane w formie 10 przykazań 😉
Zerowe przykazanie - trading jest dla nielicznych. Prawdopodobnie nie nadajesz się do tego. Ale jeśli już postanowisz tym właśnie się zajmować to dobrze się uprzednio przygotuj by wiedzieć co robisz.
1) Nigdy nie dokonuj operacji w trakcie dni FOMC
Taką gimnastykę pozostaw doświadczonym wyjadaczom - w przeciwnym przypadku oni zadbają o to, że polegniesz i staniesz się dawcą kapitału.
2) Kontroluj swoje emocje i chciwość
Jeśli nie jesteś w stanie (lub masz z tym poważny problem) zarządzać pozycjami, takimi jak sztywne ustawienie TP (Take Profit), gdy masz już wygenerowany zysk lub z drugiej strony ciągle przesuwasz SL (Stop Loss) wraz ze zmieniającą się ceną - nie graj i zamiast tego pracuj nad poziomem swojej chciwości i zarządzania emocjami. Tak - końcowe SL mogą prawdopodobnie wywalić Cię z potencjalnie dobrej transakcji lecz nie musi się zdarzać często, jeśli wiesz, gdzie je umieścić. A SL są konieczne do zarządzania ryzykiem!. Na rynku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i z tysiącami różnych monet nie musisz się martwić każdym stopem. Zawsze możesz znaleźć nowe okazje i nowe możliwości. Śledź swoje pozycje, wyciągaj wnioski z porażek i sukcesów i stopniowo gromadź zyski.
3) Zawsze twórz plan gry - poziomy wejścia, realizacja zysków, stop loss i alternatywne scenariusze
Jeśli jesteś w stanie wejść tylko na jedną pozycję i będziesz patrzył na nią jak zaczarowany, bez zabezpieczania się innymi pozycjami, siedząc pogrążony w strachu, że kurs wywali Twoje SL czy też grasz bez posiadania planu B na „kontynuację” pierwotnej pozycji - nie graj. Każdą transakcję należy planować, a nie gonić rynek. Jeśli plan nie ma kilku potencjalnych opcji, prowadzących do zysku, znajdź inne możliwości i zmień swój plan. Powinieneś także popracować nad technicznymi umiejętnościami w tradingu.
Okazje pojawiają się każdego dnia - naucz się je dostrzegać i wykorzystywać. Ucz się ciągle. Jeśli zdobędziesz już umiejętności, to nie będziesz patrzył na wykresy i setki bezużytecznych wskaźników, które każdy “guru” i każdy nowicjusz dodaje do swoich wykresów i publikuje w necie PO FAKCIE. Zamiast malowania wykresów twórz własną strategię, ulepszaj, weryfikuj i zmieniaj, jeśli to konieczne.
4) Otwieraj pozycje spot
Jeśli nie radzisz sobie (mentalnie, emocjonalnie czy z jakiegokolwiek innego powodu) z kontraktami futures lub margin trading (jak ja obecnie), otwieraj tylko pozycje spot. Margin to nie jest gra dla początkujących - zwłaszcza tych, którzy nie mają żadnej strategii zarządzania ryzykiem i korzystają z pieniędzy, na których stratę nie mogą sobie pozwolić. Zrozum trendy cenowe (Price Action) najlepiej jak potrafisz - wtedy nawet jako trader spot znacznie zwiększysz swój współczynnik sukcesu - będziesz wiedział, jak wyznaczyć główne poziomy odwrócenia trendu. Wiele poziomów jest dosyć oczywistych, np. „ślady” pozostawione przez tzw. wielorybów (whales).
5) Oceniaj straty realistycznie i proporcjonalnie do wielkości portfela
Jeśli odpali Ci się SL na -40% (przykładowo) na pozycję, a pozycja ta stanowi ułamek Twojego konta spekulacyjnego (na przykład 1%) to w rzeczywistości straciłeś < 0,5% swojego konta spekulacyjnego. Nie marnuj czasu na gorzkie żale - zrób notatki, wyciągnij wnioski i wprowadź poprawki. Jeżeli zupełnie nie ogarniasz emocji i żalu - rozważ porzucenie tradingu. Prawdopodobnie nie jest to gra dla Ciebie (z pewnością nie w tym momencie życia i nie w tym stanie umysłu).
6) Nie powiększaj impulsywnie pozycji, goniąc rynek
Jeśli nie założyłeś long w okolicach dołka lub short w okolicach szczytu to nie zwiększaj swoich sub-optymalnych pozycji w trakcie trwania gry. Miej plan i postępuj zgodnie z tym planem. Nie bądź dawcą kapitału.
7) Porzuć myślenie o konieczności natychmiastowego zarabiania
Nie wchodź na pozycje pod presją tylko dlatego, że chcesz/musisz JUŻ TERAZ zarabiać. Jeśli tak wygląda Twoja strategia to już przegrałeś. Jeśli zajmiesz długą pozycję i nie kupisz waloru w trybie spot (zazwyczaj jest to wtedy większa pozycja), dodając potencjalne zabezpieczenie przed swoją pozycją w kontraktach futures - wystawiasz się na przegraną. Nie musisz mieszać pozycji spot i kontraktów futures - jednak będziesz w stanie generować większe zyski, jeśli opanujesz swoje umiejętności na obu rynkach. To zajmie trochę czasu - ale jeśli to zrobisz, staniesz się z czasem skutecznym traderem.
8) Kupuj gdy krew się leje, sprzedawaj gdy inni są w euforii
Jeśli koncentrujesz się wyłącznie na tym, aby zawsze jak najszybciej zarobić hajs i gonić za rynkiem gdy tylko zielone świece zaczną się pojawiać to już przegrałeś. Działasz bez planu i jesteś w efekcie ścigającym rynek i potencjalnie przegranym. Zakładaj pozycje kiedy na rynku jest cicho lub jest czerwono - spójrz na wykresy i znajdź kluczowe poziomy, oznacz te poziomy, ustaw alerty i rozpocznij skalowanie w kierunku założonej pozycji, gdy wyczekiwana cena pojawi się na wykresie.
9) Graj długoterminowo
Jeśli koncentrujesz się wyłącznie na krótkoterminowych pozycjach z dużą dźwignią i nie szukasz kluczowych poziomów długoterminowo, zakładając na nich odpowiednio pozycje spot i futures z celami takimi jak np. +50% i nie sprzedajesz części z tych pozycji w trakcie (w przypadku zysku) to wystawiasz się sam na celownik lepszych od siebie. W przypadku niepowodzenia nie będziesz w stanie pokryć strat z futures, sprzedając spot - zostaniesz wyzerowany i skończysz grę.
Na koniec,
10) Trenuj swój mózg
Trading jest bardzo skomplikowany (skąd to znamy 😃 ) . Nie możesz tak po prostu przyjść znikąd i oczekiwać, że będziesz spokojnie i bez problemu wygrywać góry pieniędzy na rynku bo jakiś “guru” w necie tak twierdzi. Możliwości mentalne i umysłowe tradera, który chce odnieść sukces, muszą być znacznie powyżej średniej - szczególnie w przypadku rynku kryptowalut, który jest najbardziej zmiennym rynkiem na świecie i który nigdy nie śpi. Pracuj nad sobą bez przerwy - trenuj ciało wysiłkiem fizycznym, trenuj mózg wiedzą, łamigłówkami, muzyką, sztuką, daj mu również czas wolny od pracy i wysiłku.
Powodzenia!